| 服务总览 |
具体服务内容 |
| 审阅RC成立的文件 |
| 1. 背景调查 |
| 1. 对RC的公司进行调查 |
| a) 公司组织及人数 |
b) 登记日期、地址 |
| c) 欠款和法院民/刑事记录 |
d) 核心管理人员 |
| e) 收入/雇佣来源 |
f) 不动产控股 |
| g) 实体核查 |
h) 业务数据 |
| i) 企业别名 |
j) 抵押融资 |
| 2. 对核心管理人员进行调查 |
| a) 信用报告 |
b) 刑/民事记录 |
| c) 法人核查 |
d) 负责人身份核查 |
| 2. RC成立文件 |
- LP-有限合伙合约
- LLC-有限责任公司的经营合同
- 认购合约
- Private Placement Memorandum(PPM) 基金购买说明书(私人配售说明书)
- 监管账户合约-如有监管账户
- 销售计划
- 项目认证书
- 商业计划
- 营销工具包
- 企业组织结构图
- I-526样本表格
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| 3. 财务状况分析 |
- 项目可行性调查
- 分析预估损益表
- 分析预估资产负债表
- 分析现金流量表
- 各项报表的比例分析
- 审阅分红计划
- 审阅还款计划
- 项目是否有退税/税率优惠
- 项目是否有政府的支持与补助
- RC的贷款是银行贷款还是个人贷款
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| 4. 联系RC并要求提供最新的相关资讯及投资合约，审阅合约、分析投资利弊、风险，完成RC的各项签约 |
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| 审阅RC和客人签订的合约 |
| 1. 投资合约 |
| 2. LP-有限合伙合约 |
| 3. LLC-有限责任公司的经营合同 |
| 4. 认购合约 |
| 5. 合同中需要注意的内容包括： |
- 运作花费分配
- 运作利润分配
- 还款时间
- 出场机制
- 投资人作为有限公司成员或有限合伙的权利
- 管理人员补偿金
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| 审阅RC的月报表和周报表，对RC经营情况进行征信调查 |
| 1. 初步调查 |
- 分析财务季报表
- 分析损益表
- 分析资产负债表
- 分析现金流量表
- 各项报表的比例分析
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| 2. 深入调查 |
- 审阅RC的周报表和季报表与实际营运中的差异
- 审计年报(如有)
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| 50万美金五年投资的监管 |
- 分析财务季报表
- 分析损益表
- 分析资产负债表
- 分析现金流量表
- 各项报表的比例分析
- 审阅投资者、管理方的分红比例
- 分析公司的联邦、州、城市所得税税单
- 对比预估报表与实际报表，并进行差异分析
- 对项目的实际进度进行考核
- 对RC管理人员尽责情况进行调查
- 制定还款谈判策略
- 调查应收账款、信托账户、持有的股票和债券、不动产或合伙收益、投资账户、恶意资产转移等。
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| 代表客户与RC进行还款/继续投资的协商 |
在无法与RC协商或RC出现重大失职或故意将资金中饱私囊时，代表客户向州法院或联邦法院提起诉讼。 |
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